Importul din SAGA

Ce este

Importul preia contabilitatea unei firme din programul anterior, fie ca solduri la o dată („Sold la preluare"), fie ca balanță plus registrul jurnal de la 1 ianuarie („Balanță + rulaje"). Fiecare import e un lot care păstrează fișierele originale și programul sursă, se verifică la ban față de fișier și se scrie tot sau nimic.

Ce primește cealaltă parte

Nimeni din afara firmei nu primește nimic. Contabilul vede:

• raportul de control „Fișier vs Qedara", pe lună, cont și coloană;
• balanța verificată pe cele cinci egalități;
• numărul de rânduri citite, scrise și respinse, fiecare respins cu motivul lui.

Ce arată ecranul

În Import date (/<firma>/import) sunt tab-urile „Parteneri", „Plan de conturi", „Sold la preluare", „Balanță + rulaje", „Registru active", „Facturi deschise", „În avans (471/472)" și „D406 depus".

Pe tab-urile de preluare alegi:

• „Din ce program vin datele?"
• „Data preluării"
• „Verifică (nu scrie nimic)" sau „Importă →"

Pentru o firmă preluată pe solduri ai și „Treci la exercițiul întreg →". „Desface preluarea" cere un motiv în câmpul „De ce se desface". „Descarcă model CSV (antetul exact)" dă antetul pe care îl așteaptă fiecare tab.

Comparația „Balanțele lunare din programul anterior vs Qedara" primește până la 24 de balanțe lunare și nu scrie nimic.

Când se întâmplă

• La „Verifică" se rulează toate controalele, fără scriere.
• La „Importă" se scrie lotul și se rulează controalele înainte de confirmarea tranzacției. Dacă un singur control pică, nu se scrie nimic: „Nu s-a scris nimic: controalele de după import au găsit N probleme.", urmat de fiecare problemă.
• La „Sold la preluare" se creează o singură notă cu soldurile finale. Contrapartida merge în contul de preluare configurat.
• La „Balanță + rulaje" se scriu soldul de deschidere, rulajele și notele. Lunile acoperite rămân închise.
• Trecerea de la solduri la exercițiul întreg desface preluarea veche și importă noua variantă în aceeași tranzacție. Ori reușește complet, ori nota veche rămâne neatinsă.

Cum se configurează

Importul din SAGA (sold la preluare, balanță + rulaje, D406, comparația de balanțe) e pornit pe firmă de echipa Qedara, după sesiunea de import. Până atunci, ecranul spune „Importul din SAGA nu e încă deschis pe firma asta". Importul de parteneri merge pe orice firmă.

Fișierele acceptate:

• Balanța și partenerii: CSV (cu virgulă, punct și virgulă sau tab, UTF-8 sau Windows-1250) sau Excel (.xlsx, .xls), până la 10 MB. Antetul pe două rânduri din SAGA și titlul cu perioada sunt recunoscute.
• Registrul jurnal: coloanele Data, Nota, Cont, Debit, Credit și, opțional, Explicatie.
• D406: XML de până la 100 MB.

Ordinea de precedență când ceva lipsește:

1. Analiticele lipsă se creează doar dacă bifezi „creează analitice". Altfel rândul e refuzat.
2. Data preluării trebuie să fie data balanței citite din titlu. La nepotrivire, importul se oprește.
3. Contul de preluare e cel configurat pe firmă. Fără el, „Sold la preluare" nu pornește.

Cum verifici că e autentic

Controalele rulează automat și sunt blocante:

1. Pe fiecare cont și fiecare lună, soldul inițial, rulajele și soldul final, debit și credit, sunt egale cu fișierul, la ban.
2. Balanța Qedara se închide pe cele cinci egalități, calculate cu aceeași funcție ca raportul de balanță.
3. Debitul e egal cu creditul pe fiecare notă și pe tot lotul.
4. Rândurile citite sunt egale cu rândurile scrise plus cele respinse.

Un cont sintetic trebuie să fie suma analiticelor lui, iar un cont dublat sau o sumă invalidă oprește importul. Fișierul original rămâne atașat lotului, cu amprenta lui SHA-256.

Unde se vede urma

• Listele de loturi „Istoric importat — blocat, cu sursa lui" și „Importuri de parteneri — cu fișierul original, se pot desface" arată fiecare lot cu programul sursă și fișierele originale.
• Istoricul importat e blocat în baza de date. Notele nu se editează și nu se stornează, iar perioadele nu se redeschid.
• Desfacerea unei preluări stornează nota, nu o șterge. Motivul e obligatoriu dacă perioada e închisă.
• În Jurnal de audit apar preluare.sold_la_preluare, preluare.sold_initial_si_rulaje și preluare.trecere_a_la_b, plus plan_conturi.derivare pentru analiticele create.